古莱特_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,932,699.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,578,674.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,511,374.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,410,202.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,662,156.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,090,944.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,761,643.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,924,946.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,586,427.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,737.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 399,737.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,737.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,337,128.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,337,128.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,235,283.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,880,068.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,893.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,626,244.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,710,883.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,897,573.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,386,357.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,283,930.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,134,339.08 | |
| 资产减值准备(元) | 20,426.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 957,724.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 957,724.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,080.66 | |
| 财务费用(元) | 880,070.72 | |
| 投资损失(元) | -1,088,364.70 | |
| 递延所得税(元) | -18,873.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,798.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,925.37 | |
| 存货的减少(元) | 4,990,151.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,337,590.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,166,733.93 | |
| 其他(元) | -37,746.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,283,930.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,386,357.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,897,573.49 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 古莱特_2023年年报资产负债表 | 古莱特_2023年年报利润表 |