古莱特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,294,852.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,288.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,974,057.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,290,197.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,159,631.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,692,316.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,495,937.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,379,959.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,727,844.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,562,353.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,169.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,169.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,169.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,249,662.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,082,720.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,332,382.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,332,382.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,967,198.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,386,357.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,158.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,327,761.86 | |
| 资产减值准备(元) | -2,406,987.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 472,685.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 472,685.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,931.38 | |
| 财务费用(元) | 368,806.74 | |
| 递延所得税(元) | 601,746.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 601,746.95 | |
| 存货的减少(元) | -12,166,970.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,896,522.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,891,241.06 | |
| 其他(元) | -1,401,262.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,158.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,386,357.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,967,198.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古莱特_2023年中报资产负债表 | 古莱特_2023年中报利润表 |