古莱特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,990,004.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,795.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,729,799.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,101,584.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,475,045.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,331,276.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,942,494.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,850,401.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,120,602.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,462.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,462.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,462.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,465.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,465.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,967,534.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,425,530.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,456,201.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,030,671.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,019,341.10 | |
| 资产减值准备(元) | -882,106.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 386,910.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 386,910.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 89,668.38 | |
| 财务费用(元) | 136,045.38 | |
| 递延所得税(元) | 132,316.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 132,316.02 | |
| 存货的减少(元) | -30,232,906.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,127,854.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,833,347.15 | |
| 其他(元) | 935,622.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,030,671.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,456,201.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,425,530.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 古莱特_2022年中报资产负债表 | 古莱特_2022年中报利润表 |