众诚科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 241,109,555.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,353,932.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,463,488.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,636,013.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,462,865.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,411,297.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,593,327.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 258,103,503.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,640,015.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,692,917.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,692,917.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,692,917.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,360,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,360,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,717,809.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,230,511.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,354,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,302,321.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,942,321.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,275,254.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,196,574.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,921,320.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 众诚科技_2024年三季报资产负债表 | 众诚科技_2024年三季报利润表 |