众诚科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,331,071.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,220,349.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,551,420.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,834,363.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,885,172.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,873,403.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,675,031.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,267,970.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,283,449.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,556,125.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,856,125.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,856,125.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,810,105.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,810,105.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,717,809.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,843,215.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,354,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,915,025.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,104,920.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,677,595.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,196,574.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,518,978.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,407,726.23 | |
| 资产减值准备(元) | 22,108,654.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,606,183.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,606,183.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,097,027.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,163,126.39 | |
| 财务费用(元) | 1,559,157.97 | |
| 投资损失(元) | 72,753.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,406,786.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,860,062.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 453,275.57 | |
| 存货的减少(元) | 45,554,410.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,199,582.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,921,484.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,518,978.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,196,574.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,677,595.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 众诚科技_2024年中报资产负债表 | 众诚科技_2024年中报利润表 |