众诚科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,435,899.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,288.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,707,021.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,160,209.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,398,126.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,151,509.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,699,554.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,967,931.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,217,122.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,056,912.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,246,465.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,246,465.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,246,465.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,717,809.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 923,228.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,641,037.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,241,037.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,544,416.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,482,771.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,938,354.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 众诚科技_2024年一季报资产负债表 | 众诚科技_2024年一季报利润表 |