众诚科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 274,919,928.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,498,914.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,418,842.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,566,695.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,948,210.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,292,992.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,218,259.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,026,158.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,607,315.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,740,296.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,740,296.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,738,296.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,212,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,317,809.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,529,809.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,935,618.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,814,699.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,416,685.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,167,003.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,362,805.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,982,805.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,179,379.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,196,574.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,617,869.96 | |
| 资产减值准备(元) | 15,941,527.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,672,261.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,672,261.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,857,968.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,866,803.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,996.04 | |
| 财务费用(元) | 2,172,051.48 | |
| 投资损失(元) | -280,081.52 | |
| 递延所得税(元) | -3,480,779.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,296,837.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -183,941.60 | |
| 存货的减少(元) | -50,363,718.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,195,923.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,578,352.87 | |
| 其他(元) | 1,533,649.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,196,574.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,179,379.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,982,805.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 众诚科技_2023年年报资产负债表 | 众诚科技_2023年年报利润表 |