众诚科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,624,470.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,424.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,254,021.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,896,916.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,743,077.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,067,647.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,843,060.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,951,468.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,605,254.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,708,337.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,402,211.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,402,211.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,402,211.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,212,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,717,809.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,929,809.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,935,618.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,207,595.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,143,213.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,213,404.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,323,953.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,966,547.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,642,593.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 众诚科技_2023年三季报资产负债表 | 众诚科技_2023年三季报利润表 |