众诚科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,890,776.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,424.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,249,894.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 143,159,095.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,812,919.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,935,072.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,705,613.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,804,629.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,258,234.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,099,139.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,300,705.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,300,705.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,705.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,212,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,717,809.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,929,809.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 924,222.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,535,123.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,659,346.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,270,463.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,129,381.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,179,379.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,049,998.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,362,206.41 | |
| 资产减值准备(元) | 9,142,550.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,285,585.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,285,585.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 914,450.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 735,270.24 | |
| 财务费用(元) | 912,182.22 | |
| 投资损失(元) | -226,969.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,355,328.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,337,031.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,296.78 | |
| 存货的减少(元) | 5,429,416.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,661,092.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,682,235.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,049,998.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 136,179,379.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,129,381.11 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 众诚科技_2023年中报资产负债表 | 众诚科技_2023年中报利润表 |