众诚科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,320,758.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,876,719.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,197,478.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,644,121.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,293,908.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,389,113.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,412,575.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 391,739,719.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,542,241.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,595.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,595.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,857,195.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,857,195.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,846,599.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,333,985.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,030,310.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,364,296.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,594,691.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,985,403.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,861,859.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,441,955.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,922,340.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,533,499.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,645,880.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,179,379.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,428,003.62 | |
| 资产减值准备(元) | 12,724,083.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,053,845.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,053,845.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,081,773.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,233,086.08 | |
| 财务费用(元) | 2,619,721.55 | |
| 投资损失(元) | 530,271.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,515,863.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,699,804.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 183,941.60 | |
| 存货的减少(元) | 91,873,741.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,492,769.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -186,879,876.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,179,379.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,645,880.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,533,499.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 众诚科技_2022年年报资产负债表 | 众诚科技_2022年年报利润表 |