亚微软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,674,940.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,938.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 760,759.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,439,637.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,050,196.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,508,723.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,036,125.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,944,267.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,539,313.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,099,675.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 618,801.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,658,801.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,032,046.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,072,046.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,413,245.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,434,538.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,434,538.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,422,238.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,935,159.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,513,092.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,577,933.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,090,902.92 | |
| 资产减值准备(元) | -2,707.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,119,030.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,119,030.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 362,642.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,574.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,289.41 | |
| 财务费用(元) | 82,179.27 | |
| 投资损失(元) | -618,801.13 | |
| 递延所得税(元) | -293,968.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -160,261.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,706.24 | |
| 存货的减少(元) | -9,739,086.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,136,552.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,899,954.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,577,933.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,513,092.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,935,159.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚微软件_2024年中报资产负债表 | 亚微软件_2024年中报利润表 |