亚微软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,815,501.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,938.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,111.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,089,551.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,710,920.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,265,567.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,579,860.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,404,009.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,960,357.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,870,805.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,842,401.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,382,401.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,382,401.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,300.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,053,881.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,053,881.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,041,581.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,294,788.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,513,092.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,218,304.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,037,363.35 | |
| 资产减值准备(元) | 20,740.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 550,651.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 550,651.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,750.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 142,894.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 974.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -283,550.89 | |
| 财务费用(元) | 46,475.53 | |
| 递延所得税(元) | -134,675.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -54,206.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,468.25 | |
| 存货的减少(元) | -8,263,495.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,151,748.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,718,432.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,218,304.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,513,092.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,294,788.31 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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