亚微软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,113,424.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 335,394.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,787,625.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,236,444.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,904,475.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,868,377.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,961,949.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,294,182.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,028,985.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,792,541.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 144,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 696,090.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,576,090.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,902,659.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,166,875.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,449,534.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,873,444.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,190,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,510,419.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,510,419.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,679,580.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,986,404.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,290,730.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,304,325.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,247,012.48 | |
| 资产减值准备(元) | 377,556.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,594,980.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,594,980.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 641,250.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -141,178.67 | |
| 财务费用(元) | 79,677.53 | |
| 投资损失(元) | -696,090.70 | |
| 递延所得税(元) | -167,157.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -428,724.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 261,567.35 | |
| 存货的减少(元) | -2,715,591.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,344,959.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,513,172.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,304,325.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,290,730.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,986,404.96 | |
| 公告日期 | 2023-12-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚微软件_2023年三季报资产负债表 | 亚微软件_2023年三季报利润表 |