亚微软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,758,548.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,961.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,741,299.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,736,810.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,672,254.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,883,877.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,480,641.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,359,427.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,396,201.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,659,390.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 663,964.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,543,964.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,004,908.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,880,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,166,875.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,051,783.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,507,819.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,190,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,258,645.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,258,645.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,931,354.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,235,855.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,290,730.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,054,874.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,740,190.60 | |
| 资产减值准备(元) | 244,832.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,053,906.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,053,906.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 427,500.00 | |
| 财务费用(元) | 49,043.84 | |
| 投资损失(元) | -663,964.15 | |
| 递延所得税(元) | -143,772.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,985.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,786.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,310,502.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,341,241.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,896,712.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,235,855.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚微软件_2023年中报资产负债表 | 亚微软件_2023年中报利润表 |