亚微软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,119,058.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 236,961.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 691,397.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,047,417.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,349,456.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,618,086.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,691,889.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,356,119.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,015,550.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,031,866.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,572.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,201,572.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,868.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,380,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,166,875.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,098,743.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,897,171.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 553,898.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,898.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -553,898.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,419,202.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,290,730.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,871,528.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,140,930.61 | |
| 资产减值准备(元) | 182,853.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 493,711.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 493,711.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 213,750.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -288,605.51 | |
| 财务费用(元) | 26,092.50 | |
| 投资损失(元) | -1,572.64 | |
| 递延所得税(元) | -10,385.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,778.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,164.15 | |
| 存货的减少(元) | 1,457,155.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,345,391.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,264,802.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,871,528.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,290,730.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,419,202.69 | |
| 公告日期 | 2024-06-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚微软件_2023年一季报资产负债表 | 亚微软件_2023年一季报利润表 |