亚微软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,324,126.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,575.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,918,546.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,462,248.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,750,612.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,173,675.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,040,342.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,898,998.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,863,628.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,401,380.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 384,369.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,884,369.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 466,761.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,486,761.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,397,607.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,541,592.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,164.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,089,756.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,089,756.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,093,529.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,104,614.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,011,085.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,602.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 953,516.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 953,516.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,979.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | -84,794.11 | |
| 投资损失(元) | -384,369.58 | |
| 递延所得税(元) | -43,724.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,443.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,719.12 | |
| 存货的减少(元) | -18,478,017.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,023,805.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,934,657.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,011,085.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,104,614.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,093,529.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚微软件_2022年中报资产负债表 | 亚微软件_2022年中报利润表 |