开天股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,362,527.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,961.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,418,375.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,049,864.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,688,424.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,757,263.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,449,939.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,187,524.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,083,152.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,033,287.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,020,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,025,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 577,876.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,916.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,074,793.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,950,206.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,138,510.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,638,510.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,371,170.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,089,532.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 571,042.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,031,745.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,606,765.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 523,684.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,833,475.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,357,160.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,838,893.44 | |
| 资产减值准备(元) | 320,017.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,065,367.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,065,367.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,660.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 429,064.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,402.82 | |
| 财务费用(元) | 3,740,613.89 | |
| 投资损失(元) | -37,497.10 | |
| 递延所得税(元) | -313,495.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -237,777.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,718.23 | |
| 存货的减少(元) | 5,110,020.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,693,989.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,118,591.99 | |
| 其他(元) | -6,316,883.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,357,160.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,833,475.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 523,684.33 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开天股份_2024年中报资产负债表 | 开天股份_2024年中报利润表 |