开天股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,926,330.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 576,530.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,414,424.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,917,285.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,981,885.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,997,925.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,429,499.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,485,240.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,894,549.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,977,264.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,746,300.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,746,300.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,918.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,918.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,506,382.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,979,999.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,022,213.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,002,213.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,269,529.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,421,386.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,180,915.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,821,297.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,649,584.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,483,059.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,833,475.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,278,021.89 | |
| 资产减值准备(元) | -3,096,621.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,441,488.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,441,488.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 460,671.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,633.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,752.13 | |
| 财务费用(元) | 6,756,444.11 | |
| 投资损失(元) | -31,060.55 | |
| 递延所得税(元) | 767,599.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 901,945.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -134,346.03 | |
| 存货的减少(元) | -1,976,025.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,268,009.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,048,150.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,833,475.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,483,059.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,649,584.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开天股份_2023年年报资产负债表 | 开天股份_2023年年报利润表 |