开天股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,788,316.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 400,232.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,502,896.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,691,444.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,698,977.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,385,675.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,836,117.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,512,172.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,432,942.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,741,497.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,103,065.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,103,065.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 296,995.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,995.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,806,069.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,083,131.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,833,131.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,513,245.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,459,270.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,415,416.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,417,715.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -517,712.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,483,059.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,965,347.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 511,268.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,804,704.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,804,704.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 237,057.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,155.97 | |
| 财务费用(元) | 2,459,270.38 | |
| 投资损失(元) | -14,854.60 | |
| 递延所得税(元) | -428,936.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -428,936.27 | |
| 存货的减少(元) | 4,615,335.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,535,815.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 655,109.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,965,347.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,483,059.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -517,712.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开天股份_2023年中报资产负债表 | 开天股份_2023年中报利润表 |