开天股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,184,126.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,242,082.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,199,730.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,625,939.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,159,790.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,010,604.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,842,095.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,506,450.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,518,941.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,893,002.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,676,684.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,875.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 813.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,689,172.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 742,550.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,998,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,740,550.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,948,622.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,340,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,275,268.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,615,268.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,764,010.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,082,090.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,675,268.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,521,370.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,093,898.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,850,481.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,197,830.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,347,348.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,407,467.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,019,175.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,019,175.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,459.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,157.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,789.75 | |
| 财务费用(元) | 2,082,090.78 | |
| 投资损失(元) | -74,986.47 | |
| 递延所得税(元) | -709,870.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -709,870.47 | |
| 存货的减少(元) | -15,617,622.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,577,349.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -318,904.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,347,348.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,197,830.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,850,481.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开天股份_2022年中报资产负债表 | 开天股份_2022年中报利润表 |