摘牌金画_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,865,945.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,286,198.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,152,143.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,006,092.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,594,025.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,702.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,608,710.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,434,530.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,282,387.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,415.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,415.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,415.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,520,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,132,044.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,652,044.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,161.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,733,383.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,797,545.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,854,498.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -489,304.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,850.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,545.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,140.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 491,161.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 491,161.93 | |
| 财务费用(元) | 164,161.97 | |
| 递延所得税(元) | -35,832.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,832.03 | |
| 存货的减少(元) | -561,169.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 507,837.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,113,342.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,545.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,850.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -489,304.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌金画_2022年中报资产负债表 | 摘牌金画_2022年中报利润表 |