东立科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,451,471.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,291,755.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,743,226.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,062,690.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,216,766.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,365,128.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,113,619.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,758,204.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 985,021.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,173.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,316,898.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,327,071.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,771,183.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,771,183.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,444,111.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 192,021,810.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,021,810.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,251,062.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,758,512.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,923.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,360,498.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,661,312.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 202,222.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,728,882.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,931,105.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,428,184.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,676,193.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,676,193.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 815,030.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,443,667.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,098.19 | |
| 财务费用(元) | 9,434,159.68 | |
| 递延所得税(元) | -1,162,631.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,783,307.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 620,675.55 | |
| 存货的减少(元) | 5,753,268.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,701,755.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,750,649.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,931,105.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,728,882.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 202,222.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东立科技_2024年中报资产负债表 | 东立科技_2024年中报利润表 |