东立科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,216,900.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,653.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,704,554.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,618,990.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,124,249.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,583,193.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,603,924.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,930,358.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -602,996.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,774,195.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,728.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,728.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,979,008.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,989,008.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,972,280.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,371,425.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,712,882.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,084,308.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,988,507.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,606,235.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,570,784.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,165,527.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,081,219.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,279,304.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,842,342.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,563,038.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,578,161.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,270,903.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,270,903.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 294,615.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,955.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,631.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,018.55 | |
| 财务费用(元) | 4,129,623.03 | |
| 递延所得税(元) | -46,417.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -43,439.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,977.84 | |
| 存货的减少(元) | 19,767,737.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,579,599.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,461,064.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,563,038.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,842,342.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,279,304.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东立科技_2023年中报资产负债表 | 东立科技_2023年中报利润表 |