东立科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,455,087.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,909.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,670,996.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,220,040.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,803,979.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,842,169.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,934,990.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,801,178.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,869,817.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,780,921.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,780,921.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,780,921.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,801.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,413,671.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,452,473.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,452,473.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,636,423.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,065,411.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,701,834.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,916,382.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,473,450.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,473,450.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,239.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,133.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,383,608.62 | |
| 财务费用(元) | 765,581.97 | |
| 递延所得税(元) | 389,251.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 392,345.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,093.88 | |
| 存货的减少(元) | -8,388,836.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,319,692.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,167,088.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,701,834.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,065,411.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,636,423.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东立科技_2022年中报资产负债表 | 东立科技_2022年中报利润表 |