电老虎网_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,772,155,552.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,948,513.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,789,104,065.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,745,297,550.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,588,991.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,317,596.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,029,280.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,778,233,420.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,870,645.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,028,985.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,028,985.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,028,985.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,847,956.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,612,632.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,861.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,560,451.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -560,451.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,281,209.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,805,818.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,087,028.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,855,866.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,218.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,218.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,064,244.00 | |
| 财务费用(元) | 2,423,086.75 | |
| 递延所得税(元) | -657,693.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -657,693.17 | |
| 存货的减少(元) | 1,069,573.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,417,043.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,208,654.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,087,028.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,805,818.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,281,209.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电老虎网_2023年年报资产负债表 | 电老虎网_2023年年报利润表 |