电老虎网_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,321,234,001.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,598,404.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,339,832,405.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,323,364,469.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,408,756.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,126,413.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,606,759.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,353,506,400.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,673,994.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,058,733.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,058,733.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,058,733.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,873,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,873,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,714,285.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,400,340.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 554,186.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,668,812.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,204,487.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,471,759.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,334,058.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,805,818.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,340,623.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,387.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,387.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,072,439.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,080,778.84 | |
| 财务费用(元) | 2,606,968.03 | |
| 递延所得税(元) | 73,657.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,657.93 | |
| 存货的减少(元) | 49,690.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,188,810.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,874,031.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,805,818.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,334,058.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,471,759.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电老虎网_2022年年报资产负债表 | 电老虎网_2022年年报利润表 |