贝特瑞_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,539,683,948.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,179,421.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 322,228,188.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,078,091,559.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,499,597,418.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,993,196.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 432,710,368.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,927,477.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,882,228,460.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,863,098.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 301,350,136.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,317,261.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,967,398.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,873,806,724.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,137,574,236.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,011,380,961.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,708,413,563.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 252,035,681.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,056,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,965,934,431.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,217,970,112.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,284,825,197.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 624,278,055.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,491,373.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 573,052,177.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,482,155,430.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,735,814,682.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,927,480.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -750,808,301.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,206,894,751.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,456,086,449.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 499,314,446.75 | |
| 资产减值准备(元) | 71,226,040.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 394,929,055.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 394,929,055.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,754,212.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,115,172.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -242,747.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,074,524.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,796,171.25 | |
| 财务费用(元) | 127,572,167.34 | |
| 投资损失(元) | 15,568,968.43 | |
| 递延所得税(元) | -73,354,493.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,879,924.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,474,569.23 | |
| 存货的减少(元) | -438,540,705.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -458,657,078.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -156,546,991.63 | |
| 其他(元) | 22,401,030.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,456,086,449.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,206,894,751.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -750,808,301.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 贝特瑞_2024年中报资产负债表 | 贝特瑞_2024年中报利润表 |