贝特瑞_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,293,355,073.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 435,142,841.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,196,041.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,186,693,956.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,031,156,625.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,633,503,154.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 982,914,927.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,348,524.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,926,923,231.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,259,770,725.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,588,616,270.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 924,325.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,589,540,596.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,444,584,868.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,088,745,297.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,533,330,166.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,943,789,570.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 841,993,982.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 619,320,938.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,737,216,764.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,579,210,747.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,546,104,385.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,583,534.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,732,983.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,457,420,903.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,878,210,156.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,975,199.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 411,795,799.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,795,098,951.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,206,894,751.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,839,651,114.63 | |
| 资产减值准备(元) | 229,329,763.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 618,588,023.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 618,588,023.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,932,679.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,789,902.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,454,000.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,702,810.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 76,908,391.36 | |
| 财务费用(元) | 311,958,317.30 | |
| 投资损失(元) | 85,320,412.30 | |
| 递延所得税(元) | -43,705,177.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,456,049.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,750,871.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,503,026,766.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,724,990,033.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,318,094,991.49 | |
| 其他(元) | 78,054,977.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,206,894,751.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,795,098,951.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 411,795,799.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 贝特瑞_2023年年报资产负债表 | 贝特瑞_2023年年报利润表 |