贝特瑞_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,707,989,661.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,642,391.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 443,139,681.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,342,771,733.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,854,581,008.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,876,059.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 472,847,190.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,172,660.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,164,476,919.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,178,294,814.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 708,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,415,608.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,124,108.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,230,127,823.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,890,909.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,241,018,732.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,238,894,624.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 318,273,044.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 95,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 859,102,300.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,177,375,344.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,746,785,854.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 421,533,346.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,186,401.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,207,505,602.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,030,130,257.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,495,959.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,226,027.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,795,098,951.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,696,872,924.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 931,572,068.81 | |
| 资产减值准备(元) | 45,526,796.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,618,714.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,618,714.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,619,056.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,270,293.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 347,330.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,610,766.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -63,983,336.92 | |
| 财务费用(元) | 131,428,904.73 | |
| 投资损失(元) | 58,292,801.54 | |
| 递延所得税(元) | -15,581,528.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -75,874,971.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,293,442.85 | |
| 存货的减少(元) | 1,325,269,586.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 433,575,326.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,814,132.02 | |
| 其他(元) | 41,674,425.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,696,872,924.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,795,098,951.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,226,027.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 贝特瑞_2023年中报资产负债表 | 贝特瑞_2023年中报利润表 |