贝特瑞_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,545,207,784.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,891,093.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,087,299.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,883,186,177.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,328,219,864.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,790,167.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,064,528.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,351,762.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,981,426,323.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,901,759,854.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,444,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,130,466.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,574,966.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 781,197,968.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 786,197,968.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,623,002.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 260,573,044.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 37,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 687,365,790.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 947,938,834.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 780,478,790.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,651,591.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,479,910.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,610,292.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,328,541.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,336,770.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,164,128,623.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,795,098,951.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,959,227,575.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 贝特瑞_2023年一季报资产负债表 | 贝特瑞_2023年一季报利润表 |