贝特瑞_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,660,429,510.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,823,486.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,384,458.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,218,637,456.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,058,495,625.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,024,875,212.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 497,883,271.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,781,459.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,890,035,569.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,060,874.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 706,166.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,767,041.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,608,084,656.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,445,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,686,529,856.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,672,762,814.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,092,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,092,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,345,117,045.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,437,417,045.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,922,665,267.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,953,240.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,447,857.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,286,066,365.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,151,350,679.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,397,849.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 847,587,601.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,552,789,371.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,400,376,972.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 贝特瑞_2022年三季报资产负债表 | 贝特瑞_2022年三季报利润表 |