国源科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,752,318.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,771.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,146,529.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,942,619.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,791,640.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,479,499.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,680,752.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,663,424.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,615,317.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,672,698.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,367.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,870.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 299,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,914,237.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,689.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 285,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,236,689.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,677,547.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,232,808.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,232,808.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,844,844.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,844,844.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,387,964.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,607,185.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,501,172.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,893,986.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国源科技_2024年三季报资产负债表 | 国源科技_2024年三季报利润表 |