国源科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,736,183.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,771.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,025,911.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,805,866.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,177,849.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,685,611.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,145,048.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,949,617.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,958,126.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,152,259.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,965.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,690.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,344,655.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 746,926.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,046,926.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,702,270.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,232,808.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,232,808.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,229,091.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,229,091.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,003,717.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,850,813.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,501,172.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,650,358.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,193,583.88 | |
| 资产减值准备(元) | 10,146,249.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,619,802.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,619,802.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,473.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 76,461.33 | |
| 投资损失(元) | -499,860.88 | |
| 递延所得税(元) | -273,261.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,261.62 | |
| 存货的减少(元) | 2,015,229.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,797,936.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,893,700.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,650,358.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,501,172.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,850,813.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国源科技_2024年中报资产负债表 | 国源科技_2024年中报利润表 |