国源科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,127,663.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,698,909.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,835,672.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,523,895.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,613,232.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,677,107.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,519,555.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,333,790.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,498,117.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,212.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,590.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,048,802.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 619,348.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,919,348.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,870,546.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 614,545.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 614,545.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -614,545.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,983,209.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,501,172.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,517,962.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国源科技_2024年一季报资产负债表 | 国源科技_2024年一季报利润表 |