国源科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,174,206.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,477.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,492,290.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,063,974.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,417,357.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,207,192.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,695,039.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,714,911.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,034,500.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,029,474.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,612,090.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 349,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 351,523,390.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,193,471.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 353,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 355,893,471.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,370,080.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 225,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,184,608.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,410,458.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,010,458.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,351,065.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,852,237.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 203,501,172.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,579,759.33 | |
| 资产减值准备(元) | 21,380,559.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,899,451.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,899,451.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 474,987.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,914.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,050.42 | |
| 财务费用(元) | 473,896.90 | |
| 投资损失(元) | -1,590,130.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,821,119.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,821,119.00 | |
| 存货的减少(元) | 3,276,996.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,508,802.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,864,375.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 203,501,172.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,852,237.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,351,065.30 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 国源科技_2023年年报资产负债表 | 国源科技_2023年年报利润表 |