国源科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,129,018.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,477.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,042,345.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,568,840.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,313,125.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,993,799.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,406,626.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,093,963.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,807,514.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,238,673.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 685,747.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 137,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,586,947.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 961,448.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 246,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,661,448.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,074,501.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 216,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,763,753.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,979,953.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,579,953.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,893,128.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,852,237.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,959,108.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国源科技_2023年三季报资产负债表 | 国源科技_2023年三季报利润表 |