国源科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,223,143.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 158,269.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,516,531.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,897,944.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,276,818.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,526,985.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,510,991.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,360,650.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,675,445.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,777,501.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,772.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 192,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,051,972.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 562,508.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 154,262,508.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,210,536.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,877.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,991,501.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,158,378.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,158,378.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,146,416.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,852,237.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,705,820.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,138,338.40 | |
| 资产减值准备(元) | 6,795,826.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,048,879.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,048,879.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 232,398.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,980.57 | |
| 财务费用(元) | 145,508.33 | |
| 投资损失(元) | -277,746.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,354,226.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,354,226.51 | |
| 存货的减少(元) | 1,060,203.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,178,961.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,551,475.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,705,820.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,852,237.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,146,416.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国源科技_2023年中报资产负债表 | 国源科技_2023年中报利润表 |