国源科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,940,878.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,150.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,202,261.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,179,290.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,373,878.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,727,815.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,816,155.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,413,887.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,331,737.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,152,446.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,737.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,770.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,165,507.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,097.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,254,097.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,589.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,590.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,002,146.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,002,146.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,243,183.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,852,237.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,609,054.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国源科技_2023年一季报资产负债表 | 国源科技_2023年一季报利润表 |