国源科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,302,095.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,769.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,801,418.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,153,282.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,529,232.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,459,646.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,361,753.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,151,728.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,502,360.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,763,238.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 287,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,271,838.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,464,603.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 272,303,153.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,767,757.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,504,081.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,122,791.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,122,791.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,140,499.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,268,732.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,609,231.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,486,440.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,331,437.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,610,659.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,279,222.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 国源科技_2022年三季报资产负债表 | 国源科技_2022年三季报利润表 |