纽麦特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,856,610.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,455.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,107,065.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,114,478.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,469,326.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,126,872.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,052,289.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,762,967.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,655,901.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,938.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,938.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,938.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,223.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,325.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,777,549.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,822,450.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,088,389.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,127,010.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,620.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -636,559.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 379,863.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 379,863.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,758.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,840.00 | |
| 财务费用(元) | 1,054,918.15 | |
| 投资损失(元) | 247,800.00 | |
| 存货的减少(元) | 460,616.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,085,381.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,145,615.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,620.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,127,010.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,088,389.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽麦特_2023年中报资产负债表 | 纽麦特_2023年中报利润表 |