纽麦特 (835180.OC)

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纽麦特_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 25,856,610.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 250,455.60       
 经营活动现金流入小计(元) 26,107,065.79       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,114,478.82       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,469,326.48       
 支付的各项税费(元) 1,126,872.73       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,052,289.16       
 经营活动现金流出小计(元) 34,762,967.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,655,901.40       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 254,938.94       
 投资活动现金流出小计(元) 254,938.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -254,938.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,700,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 19,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,700,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 578,223.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 499,325.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 11,777,549.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,822,450.72       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,088,389.62       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,127,010.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,620.40       
补充资料:       
 净利润(元) -636,559.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 379,863.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 379,863.60       
 无形资产摊销(元) 93,758.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -53,840.00       
 财务费用(元) 1,054,918.15       
 投资损失(元) 247,800.00       
 存货的减少(元) 460,616.06       
 经营性应收项目的减少(元) -3,085,381.14       
 经营性应付项目的增加(元) -7,145,615.99       
 现金的期末余额(元) 38,620.40       
 减:现金的期初余额(元) 1,127,010.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,088,389.62       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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