凯德石英_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,440,166.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 569,758.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,468,626.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,478,550.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,677,586.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,169,699.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,558,907.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,107,678.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 152,513,872.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,035,321.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,298.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,096,298.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,308,536.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,366,821.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,675,357.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,579,058.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,606,820.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,734,113.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,340,933.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,067,243.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,724,709.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,207.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,202,159.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,138,773.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,862.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,513,468.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,537,752.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,024,283.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯德石英_2024年三季报资产负债表 | 凯德石英_2024年三季报利润表 |