凯德石英_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,093,967.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 569,758.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,132,639.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,796,365.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,443,799.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,823,982.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,435,433.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,768,494.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,471,709.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,675,344.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 78,615.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,078,875.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,826,698.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,726,698.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,647,823.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,606,820.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,466,443.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,073,263.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,016,071.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 415,643.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,431,714.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,641,549.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,597.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,686,215.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,537,752.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,851,536.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,206,469.97 | |
| 资产减值准备(元) | 562,892.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,691,341.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,691,341.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 227,131.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 560,678.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,475.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,218.42 | |
| 财务费用(元) | 398,118.69 | |
| 投资损失(元) | -64,509.89 | |
| 递延所得税(元) | -2,040,311.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,869,061.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -171,250.04 | |
| 存货的减少(元) | 3,369,051.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,972,211.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,841,065.11 | |
| 其他(元) | 4,878,355.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,851,536.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,537,752.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,686,215.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯德石英_2024年中报资产负债表 | 凯德石英_2024年中报利润表 |