凯德石英_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,754,955.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,721.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 810,478.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,934,156.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,820,052.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,040,833.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,611,347.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,116,726.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,588,959.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,654,803.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,623.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,026,623.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,246,416.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,246,416.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,219,792.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,806,820.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,248,672.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,055,492.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,483.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,321.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,805.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,798,686.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,393.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,074,516.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,537,752.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,463,235.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯德石英_2024年一季报资产负债表 | 凯德石英_2024年一季报利润表 |