凯德石英_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,785,153.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 821,400.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,385,564.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,992,118.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,514,648.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,193,611.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,122,951.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,826,261.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,657,473.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,665,354.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 151,929,023.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 348,704.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,277,728.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,413,690.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,413,690.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,135,962.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 76,690,023.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,843.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,162,866.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,134,534.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,378,324.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,331,615.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,844,474.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,318,392.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,980.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,519,905.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,057,657.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,537,752.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,753,855.31 | |
| 资产减值准备(元) | 221,067.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,937,524.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,937,524.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 610,087.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,095,220.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,096.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -157,036.10 | |
| 财务费用(元) | 630,539.40 | |
| 投资损失(元) | -191,668.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,718,233.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,515,030.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -203,202.13 | |
| 存货的减少(元) | -67,765,193.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,825,681.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,705,191.19 | |
| 其他(元) | -472,938.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 121,537,752.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 269,057,657.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -147,519,905.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 凯德石英_2023年年报资产负债表 | 凯德石英_2023年年报利润表 |