凯德石英_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,194,884.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 679,787.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,255,158.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,129,830.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,048,675.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,359,870.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,747,050.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,033,908.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,189,505.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,059,674.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 136,929,023.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 178,047.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,107,071.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,971,574.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,971,574.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,864,502.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,144,828.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,594,828.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,081,941.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,982.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,239,924.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,354,903.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,019.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,566,254.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 269,057,657.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,491,403.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯德石英_2023年三季报资产负债表 | 凯德石英_2023年三季报利润表 |