凯德石英_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,606,672.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 597,248.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,386,053.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,589,973.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,016,838.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,565,709.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,863,509.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,677,042.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,123,100.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,466,872.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 534,101.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,534,101.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,027,586.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 509,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,255,628.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,283,215.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,749,113.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 285,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,016,388.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,793.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,572,376.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,594,558.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 246,455,441.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207,169.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,380,370.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,677,286.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 269,057,657.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,928,057.11 | |
| 资产减值准备(元) | 834,322.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,115,530.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,115,530.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 431,461.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 632,293.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -118,252.08 | |
| 财务费用(元) | -201,376.09 | |
| 投资损失(元) | -344,873.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,310,973.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,909,580.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 598,606.84 | |
| 存货的减少(元) | -22,246,455.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,603,482.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,029,191.10 | |
| 其他(元) | -661,890.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 269,057,657.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 189,677,286.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,380,370.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 凯德石英_2022年年报资产负债表 | 凯德石英_2022年年报利润表 |