凯德石英_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,571,610.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,853.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,386,204.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 135,566,669.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,155,441.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,614,807.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,451,658.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,693,617.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,915,525.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 282,202.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,172.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,327,375.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,640,528.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,255,628.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,896,156.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,568,781.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 285,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,810,055.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,810,055.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,239,944.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 520,174.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 155,842,481.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 189,677,286.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,519,768.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 凯德石英_2022年三季报资产负债表 | 凯德石英_2022年三季报利润表 |