恒达时代_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,707,921.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,668,431.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,253.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,609,606.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,791,441.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,304,385.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,490,719.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,284,293.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,870,840.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,738,766.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,715,605.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,715,605.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,709,605.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,507,641.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,292,398.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,100,040.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,699,959.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,729,120.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,278,511.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,007,631.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,505,308.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,090,488.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,090,488.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,827.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 234,524.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,249.22 | |
| 财务费用(元) | 1,771,940.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,488,640.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,287,643.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -200,997.55 | |
| 存货的减少(元) | -1,773,400.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,491,995.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,008,598.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,007,631.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,278,511.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,729,120.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒达时代_2023年年报资产负债表 | 恒达时代_2023年年报利润表 |