五新隧装_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 596,098,560.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,423,033.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,521,594.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,287,556.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,308,248.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,700,937.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,231,688.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,528,431.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,993,162.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 737,949.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,871,449.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,347,091.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,347,091.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,475,641.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,899,589.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,899,589.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,282,714.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,028,407.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,311,121.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,411,532.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -433.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,894,445.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,935,067.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,040,622.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 五新隧装_2024年三季报资产负债表 | 五新隧装_2024年三季报利润表 |