五新隧装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 844,714,729.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,462,905.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,194,075.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,371,710.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,848,896.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,060,977.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,061,891.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,877,708.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,849,474.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,522,236.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 565,295.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,413,313.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 189,978,608.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,875,321.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,875,321.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,896,712.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,002,615.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,373,804.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,376,420.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,376,420.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,249,318.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,685,749.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,935,067.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,689,599.42 | |
| 资产减值准备(元) | 12,516,005.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,395,640.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,395,640.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 826,446.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,217,825.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,434,556.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 184,935.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,917.29 | |
| 财务费用(元) | -1,304,270.16 | |
| 投资损失(元) | -552,128.20 | |
| 递延所得税(元) | -2,272,014.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -232,442.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,039,571.91 | |
| 存货的减少(元) | -26,729,038.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,082,931.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,149,626.78 | |
| 其他(元) | -42,987.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 130,935,067.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,685,749.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,249,318.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 五新隧装_2023年年报资产负债表 | 五新隧装_2023年年报利润表 |